资金申请报告顾名思义也就是作为申请资金的时候需要递交的一类书面报告,资金申请报告出现的场合一般都是企业在新项目建立之初,或者新的企业出现之时,在缺乏资金的情况下向有关部门进行资金申请时递交的报告类书面材料。通过资金申请报告的书写来为自己赢得资金上的支持,使企业得到更好的发展。
项目资金申请报告内容:
1、项目单位的基本情况和财务状况;
2、项目的基本情况,包括建设背景、建设内容、总投资及资金来源、技术工艺、各项建设条件落实情况等;
3、申请投资补助或贴息资金的主要原因和政策依据;
4、项目招标内容(适用于申请投资补助或贴息资金500万元及以上的投资项目);
5、国家发展改革委要求提供的其他内容。 已经国家发展改革委审批或核准的投资项目,其资金申请报告的内容可适当简化,重点论述申请投资补助或贴息资金的主要原因和政策依据。
准备资料:
1、资金申报单位概况(包括资金申报单位的主营业务、经营年限、资产负债、股东构成、主要投资项目、现有生产能力等内容。);
2、项目相关情况(项目总投资、资金筹措情况、项目进展情况、各阶段用资计划情况等);
3、资金申报单位申报资金项目及申报原因陈述;
4、项目产品及介绍、产量、预计销售价格、直接成本及清单(含主要材料规格、来源及价格);
5、资金申报单位对本项目的评价(SWOT)、项目的社会价值及经济价值评价;
6、项目年收入情况(产品、服务收入);
7、项目年运营成本费用情况(直接成本、原料、动力成本、年折旧费用、摊销费用、项目拟新增的人数规模,拟设置的部门和工资水平,估计项目工资总额(含福利费));
8、公司享受的增值税、所得税税率,其他补贴及优惠事项;
9、其他资料及信息根据可研研究工作需要随时沟通。
1、项目负责人根据工程进展及资金情况编写资金申请。(2个工作日)
2、报送主管领导审批。(1个工作日)
3、资金申请上报调研科。(1个工作日)
4、调研科上报主任审批修改。(4个工作日)
5、资金申请由办公室上报区政府办。(1个工作日)
6、区政府办上报相关领导审批。
7、区领导审批资金申请,下发至财政局,请财政局提出拨付意见。
8、财政局下发至城建科提出拨付意见。
9、重点办配合城建科了解工程进展情况及资金使用情况。(5个工作日)
10、城建科提出拨付意见上报财政局主管领导审批。
11、财政局主管领导审批后上报区政府办。
12、区政府办上报相关区领导审批。
13、区领导根据财政局提出的意见审批资金申请。
14、资金申请审批意见下发区财政局、重点办。
15、财政局城建科根据审批意见拨付资金。
资金申请报告示范文本
×××项目资金申请报告示范文本
(申请投资补助或贴息资金的项目)
(一)资金申请报告应包括以下主要内容:
1.项目单位的基本情况和财务状况;
2.项目的基本情况,包括建设背景、建设内容、总投资及资金来源、技术工艺、各项建设条件落实情况等;
3.申请投资补助或贴息资金的主要原因和政策依据;
4.项目招标内容(适用于申请投资补助或贴息资金500万元及以上的投资项目)。
已经国家发展改革委审批或核准的投资项目,其资金申请报告的内容可适当简化,重点论述申请投资补助或贴息资金的主要原因和政策依据。
(二)资金申请报告应附以下文件:
1.政府投资项目的可行性研究报告批准文件;
2.企业投资项目的核准或备案的批准文件;
3.城市规划部门出具的城市规划选址意见(适用于城市规划区域内的投资项目);
4.国土资源部门出具的项目用地预审意见;
5.环保部门出具的环境影响评价文件的审批意见;
6.节能行政主管部门出具的节能审查意见或节能登记表;
7.申请贴息的项目须出具项目单位与有关金融机构签订的贷款协议;
8.项目单位对资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明。
凡已经由国家发展改革委审批或核准的投资项目,单独报送资金申请报告时,可不再附送第1、2、3、4、5、6项材料;
凡已经省级发展改革部门审批或核准的投资项目,报送资金申请报告时可不再附送第3、4、5项材料;
申请使用的投资补助或贴息资金总额在200万元以下的投资项目,或根据有关规定集中申请的投资项目,报送的附件材料可适当简化。